06.12.
2023
|
СТАЊЕ
СРЕДСТАВА
НА
ПОДРАЧУНУ 05.12 2023.
год. |
10.360.784,96 |
||
|
1. |
Стање
претходног
дана 05.12.2023. |
11.832.850,22 |
|
|
2. |
РФЗО
– лекови- директно
плаћање |
|
|
|
3. |
РФЗО
– лекови са
листе Д |
|
|
|
4. |
РФЗО
– енергенти
|
|
|
|
5. |
РФЗО
– превоз |
715.268,56 |
|
|
6. |
РФЗО – остали
материјални
трошкови |
|
|
|
7. |
РФЗО
– лаборат.мат.
директно
плаћање |
|
|
|
8. |
РФЗО – плате 11/2023 |
|
|
|
9. |
РФЗО – директно плаћање |
|
|
|
10. |
РФЗО –
санитет |
|
|
|
11. |
РФЗО – јубиларне
награде |
|
|
|
12. |
Остале
уплате –солидарна
помоћ |
|
|
|
13. |
Остале уплате
– |
30.000,00 |
|
|
14. |
Остале уплате
– Министарство
здравља |
|
|
|
15. |
Остале уплате
– пренос средстава
са сопств.рачуна |
|
|
|
16. |
исплаћено
дана 05.12. 2023 |
2.217.333,82 |
|
|
|
10.360.784,96 |
||
|
|
|||
|
1. |
Исплата
– плата |
|
|
|
2. |
Исплата – добављачи |
2.213.931,47 |
|
|
3. |
Остале
исплате –директно
плаћање |
|
|
|
4. |
Остале исплате
– превоз |
|
|
|
5. |
Исплата – Уговор
о допунском
раду |
|
|
|
6. |
Остале исплате
- провизија
банке |
902,35 |
|
|
7. |
Остале исплате
– солидар.помоћ
|
|
|
|
8. |
Остале исплате
– отпремнина |
|
|
|
9. |
Остале исплатe
– јубиларна
награда |
|
|
|
10. |
Повраћај средстава |
2.500,00 |
|
|
УКУПНО |
2.217.333,82 |
||
|
ОСТАЈЕ 05.12.2023. ГОД. |
|||