ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

24.02.2020.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 21.02.2020.ГОД.

1.527.446,20

1.

Стање претходног дана 20.02.2020.

3.813.588,95

2.

РФЗО плате

 

3.

РФЗО лекови

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО енергенти

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО исхрана

 

8.

РФЗО плате 1/2020 II деo

 

9.

РФЗО јубиларне награде

 

10.

РФЗО крв

 

11.

Остале уплате oткуп стана

 

12.

Остале уплате породиљско 6/2019

 

13.

Остале уплате обуставе

 

14.

Остале уплате повраћај погр.испл.пореза

56.430,00

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 21.02.2020.

2.342.572,75

 

1.527.446,20

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

2.323.233,20

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате породиљско боловање

 

5.

Исплата превоз

 

6.

Остале исплате - провизија банке

19.339,55

7.

Остале исплате

 

8.

Остале исплате јубиларне награде

 

9.

Остале исплатe повраћај средстава

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

2.342.572,75

ОСТАЈЕ 21.02.2020. ГОД.

1.527.446,20