ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

22.01.2020.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 21.01.2020.ГОД.

721.680,48

1.

Стање претходног дана 20.01.2020.

731.198,48

2.

РФЗО превоз

 

3.

РФЗО лекови

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО енергенти

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО уградни материјал

 

8.

РФЗО плате 1/2020 I деo

 

9.

РФЗО јубиларне награде

 

10.

РФЗО исхрана

 

11.

Остале уплате Министарство здравља

 

12.

Остале уплате породиљско 6/2019

 

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате уплата пазара

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 21.01.2020.

9.518,00

 

721.680,48

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

9.518,00

4.

Остале исплате породиљско боловање

 

5.

Исплата превоз

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате уговор о делу

 

8.

Остале исплате јубиларне награде

 

9.

Остале исплатe повраћај средстава

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

9.518,00

ОСТАЈЕ 21.01.2020. ГОД.

721.680,48