ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД,  Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

15.01.2021.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН    14.01.2021.ГОД.

5.873.148,99

1.

Стање претходног дана 13.01.2021.

3.006.722,30

2.

РФЗО – лекови ван листе

 

3.

РФЗО – солидарна помоћ по ПКУ

240.436,00

4.

РФЗО –  санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО енергенти

2.049.635,92

6.

РФЗО – материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО –  остали уградни материјал

 

8.

РФЗО – плате 12/2020

 

9.

РФЗО – јубиларне награде

576.354,77

10.

РФЗО – превоз

 

11.

Остале уплате – солидарна помоћ за рођење детета

 

12.

Остале уплате породиљско 6/2019

 

13.

Остале уплате – ПИО

 

14.

Остале уплатеповраћај средстава

 

15.

Остале уплате – пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 14.01.2021.

    

 

5.873.148,99

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплатадобављачи

 

3.

Остале исплате – готовина

 

4.

Остале исплатепородиљско боловање

 

5.

Исплатапревоз

 

6.

Остале исплате  - провизија банке

 

7.

Остале исплатеобуставе

 

8.

Остале исплатеповраћај за пројекат

 

9.

Остале исплатeкоморе и синдикат

 

10.

Повраћај за пројекат

 

УКУПНО

 

ОСТАЈЕ 14.01.2021. ГОД.

5.873.148,99