29.09.
2023
|
СТАЊЕ
СРЕДСТАВА
НА
ПОДРАЧУНУ У 28.09. 2023. год. |
3.162.451,57 |
||
|
1. |
Стање
претходног
дана 28.09.2023. |
521.979,87 |
|
|
2. |
РФЗО
– лекови- директно
плаћање |
|
|
|
3. |
РФЗО
– лекови са
листе Д |
|
|
|
4. |
РФЗО
– санитетски
и мед.потр.
|
836.967,57 |
|
|
5. |
РФЗО
– исхрана |
194.583,33 |
|
|
6. |
РФЗО – остали
материјални
трошкови |
1.694.625,00 |
|
|
7. |
РФЗО
– лаборат.мат.
директно
плаћање |
|
|
|
8. |
РФЗО – плате 9/2023 |
|
|
|
9. |
РФЗО – директно плаћање – медицински
потрошни |
|
|
|
10. |
РФЗО -отпремнине |
|
|
|
11. |
РФЗО – јубиларне
награде |
|
|
|
12. |
Остале
уплате –солидарна
помоћ |
|
|
|
13. |
Остале уплате
– |
|
|
|
14. |
Остале уплате
– Министарство
здравља |
|
|
|
15. |
Остале уплате
– пренос средстава
са сопств.рачуна |
|
|
|
16. |
Исплаћено
дана 28.09.2023 |
85.704,20 |
|
|
|
3.162.451,57 |
||
|
|
|||
|
1. |
Исплата
– плата |
|
|
|
2. |
Исплата – добављачи |
|
|
|
3. |
Остале
исплате –директно
плаћање |
|
|
|
4. |
Остале исплате
– превоз |
|
|
|
5. |
Исплата – Уговор
о допунском
раду |
|
|
|
6. |
Остале исплате
- провизија
банке |
165,20 |
|
|
7. |
Остале исплате
– солидар.помоћ
|
|
|
|
8. |
Остале исплате
– отпремнина |
|
|
|
9. |
Остале исплатe
– јубиларна
награда |
85.539,00 |
|
|
10. |
Повраћај средстава |
|
|
|
УКУПНО |
85.704,20 |
||
|
ОСТАЈЕ 29.09.2023. ГОД. |
|||