ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

19.02.2019.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 18.02.2019.ГОД.

6.111.952,41

1.

Стање претходног дана 15.02.2019.

800.977,10

2.

РФЗО енергенти

 

3.

РФЗО лекови

1.814.166,67

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

1.557.041,66

5.

РФЗО уградни материјал

13.416,67

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

1.726.875,00

7.

РФЗО исхрана

211.666,67

8.

РФЗО плате 2/2019 I део

11.887.580,39

9.

РФЗО крв

70.000,00

10.

РФЗО превоз

 

11.

Остале уплате Министарство здравља

 

12.

Остале уплате породиљско 2018

 

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате судски извршитељ

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 18.02.2019.

11.969.771,75

УКУПНО

6.111.952,41

 

1.

Исплата превоз за 11/2018

 

2.

Исплата добављачи

124.891,51

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате инвалиди

 

5.

Исплата плата 2/2019

11.844.880,24

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате породиљско

 

9.

Остале исплате превоз

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

11.969.771,75

ОСТАЈЕ 18.02.2019. ГОД.

6.111.952,41