ИНСТИТУТ
ЗА
НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља
Милутина бр. 50
Подрачун
: 840-176661-56
18.07.2018.
|
СТАЊЕ
СРЕДСТАВА
НА
ПОДРАЧУНУ У
ИНСТИТУТУ ЗА
НЕОНАТОЛОГИЈУ
НА ДАН 17.07.2018.ГОД. |
4.137.967,70 |
|
|
1. |
Стање
претходног
дана 16.07.2018. |
1.818.271,15 |
|
2. |
РФЗО
– енергенти 6/2018 II део |
875.000,00 |
|
3. |
РФЗО
– лекови
6/2018 II део |
|
|
4. |
РФЗО
– санитетски
и
медицински
материјал |
|
|
5. |
РФЗО
– уградни
материјал
6/2018 II део |
|
|
6. |
РФЗО –
материјални
и остали
трошкови |
1.726.875,00 |
|
7. |
РФЗО
– исхрана
6/2018 II део |
211.666,67 |
|
8. |
РФЗО – плате 6/2018 I део |
|
|
9. |
РФЗО – крв 4/2018 I део |
|
|
10. |
РФЗО –
превоз |
|
|
11. |
Остале
уплате – готовина |
|
|
12. |
Остале
уплате –
породиљско 4/2018 |
30.023,94 |
|
13. |
Остале уплате
– откуп
стана |
|
|
14. |
Остале уплате
– Министарство
здравља |
|
|
15. |
Остале
уплате –
пренос средстава
са
сопств.рачуна |
|
|
16. |
Исплаћено
дана 17.07.2018. |
523.869,06 |
|
УКУПНО |
4.137.967,70 |
|
|
|
||
|
1. |
Исплата
– плата за
6/2018 |
58.524,17 |
|
2. |
Исплата –
добављачи |
465.344,89 |
|
3. |
Остале
исплате – готовина |
|
|
4. |
Остале исплате
– рефундација
трошкова |
|
|
5. |
Остале исплате
– Уговори
о допунском
раду |
|
|
6. |
Остале исплате
- провизија
банке |
|
|
7. |
Остале исплате
– јубиларне
награде |
|
|
8. |
Остале исплате
– породиљско |
|
|
9. |
Остале исплате
– превоз за 4/2018
|
|
|
10. |
Повраћај
за превоз
РФЗО |
|
|
УКУПНО |
523.869,06 |
|
|
ОСТАЈЕ 17.07.2018. ГОД. |
4.137.967,70 |
|