03.10.2024.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА 02.10.2024. год.   

 

3.907.767,85

1.

Стање претходног дана 02.10.2024.

1.313.635,04

2.

РФЗО – лекови- директно плаћање

 

3.

РФЗО – лекови са листе Д

 

4.

РФЗО –  остали материјални трошкови

2.399.541,20

5.

РФЗО – директно плаћање- санитет

 

6.

РФЗО – енергенти

30.000,00

7.

РФЗО – исхрана

231.500,00

8.

РФЗО – плате 9/2024

 

9.

РФЗО – лекови ван листе

 

10.

РФЗО – јубиларна награда

 

11.

РФЗО –отпремнина

 

12.

Остале уплате –повраћај средстава

 

13.

Остале уплатефонд ПИО инвалиди

 

14.

Остале уплатеМинистарство здравља

 

15.

Остале уплатепренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

исплаћено дана 02.10.2024

      66.908,38

 

       3.907.767,86

 

1.

Исплата плата

 

2.

Исплатадобављачи

            43.064,04

3.

Остале исплате –директно плаћање

 

4.

Остале исплатепревоз

 

5.

ИсплатаУговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате  - провизија банке

                23.844,34

7.

Остале исплатесолидар.помоћ

 

8.

Остале исплатеотпремнина

 

9.

Остале исплатeјубиларна награда

 

10.

Повраћај средстава

 

УКУПНО

        66.908,38

ОСТАЈЕ 02.10.2024. ГОД.

        3.907.767,86