ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

15.01.2021.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 14.01.2021.ГОД.

5.873.148,99

1.

Стање претходног дана 13.01.2021.

3.006.722,30

2.

РФЗО лекови ван листе

 

3.

РФЗО солидарна помоћ по ПКУ

240.436,00

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО енергенти

2.049.635,92

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО остали уградни материјал

 

8.

РФЗО плате 12/2020

 

9.

РФЗО јубиларне награде

576.354,77

10.

РФЗО превоз

 

11.

Остале уплате солидарна помоћ за рођење детета

 

12.

Остале уплате породиљско 6/2019

 

13.

Остале уплате ПИО

 

14.

Остале уплате повраћај средстава

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 14.01.2021.

 

5.873.148,99

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате породиљско боловање

 

5.

Исплата превоз

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате обуставе

 

8.

Остале исплате повраћај за пројекат

 

9.

Остале исплатe коморе и синдикат

 

10.

Повраћај за пројекат

 

УКУПНО

 

ОСТАЈЕ 14.01.2021. ГОД.

5.873.148,99