03.10.2024.
|
СТАЊЕ
СРЕДСТАВА
НА 02.10.2024. год. |
3.907.767,85 |
||
|
1. |
Стање
претходног
дана 02.10.2024. |
1.313.635,04 |
|
|
2. |
РФЗО
– лекови- директно
плаћање |
|
|
|
3. |
РФЗО
– лекови са листе
Д |
|
|
|
4. |
РФЗО
– остали
материјални
трошкови |
2.399.541,20 |
|
|
5. |
РФЗО
– директно
плаћање- санитет |
|
|
|
6. |
РФЗО – енергенти |
30.000,00 |
|
|
7. |
РФЗО
– исхрана |
231.500,00 |
|
|
8. |
РФЗО – плате 9/2024 |
|
|
|
9. |
РФЗО – лекови
ван листе |
|
|
|
10. |
РФЗО – јубиларна
награда |
|
|
|
11. |
РФЗО –отпремнина |
|
|
|
12. |
Остале
уплате –повраћај
средстава |
|
|
|
13. |
Остале уплате
– фонд
ПИО
инвалиди |
|
|
|
14. |
Остале уплате
– Министарство
здравља |
|
|
|
15. |
Остале уплате
– пренос средстава
са сопств.рачуна |
|
|
|
16. |
исплаћено
дана 02.10.2024 |
66.908,38 |
|
|
|
3.907.767,86 |
||
|
|
|||
|
1. |
Исплата
– плата |
|
|
|
2. |
Исплата – добављачи |
43.064,04 |
|
|
3. |
Остале
исплате –директно
плаћање |
|
|
|
4. |
Остале исплате
– превоз |
|
|
|
5. |
Исплата – Уговор
о допунском
раду |
|
|
|
6. |
Остале исплате
- провизија
банке |
23.844,34 |
|
|
7. |
Остале исплате
– солидар.помоћ
|
|
|
|
8. |
Остале исплате
– отпремнина |
|
|
|
9. |
Остале исплатe
– јубиларна
награда |
|
|
|
10. |
Повраћај средстава |
|
|
|
УКУПНО |
66.908,38 |
||
|
ОСТАЈЕ 02.10.2024. ГОД. |
|||