29.09. 2023

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У 28.09. 2023. год.   

 

     3.162.451,57           

1.

Стање претходног дана 28.09.2023.

521.979,87

2.

РФЗО – лекови- директно плаћање

 

3.

РФЗО – лекови са листе Д

 

4.

РФЗО –  санитетски и мед.потр.

   836.967,57

5.

РФЗО исхрана

194.583,33

6.

РФЗО – остали материјални трошкови

1.694.625,00

7.

РФЗО –  лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО – плате 9/2023

 

9.

РФЗО – директно плаћањемедицински потрошни

 

10.

РФЗО -отпремнине

 

11.

РФЗО – јубиларне награде

 

12.

Остале уплате –солидарна помоћ

 

13.

Остале уплате

 

14.

Остале уплатеМинистарство здравља

 

15.

Остале уплатепренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 28.09.2023

     85.704,20

 

3.162.451,57

 

1.

Исплата плата

 

2.

Исплатадобављачи

 

3.

Остале исплате –директно плаћање

 

4.

Остале исплатепревоз

 

5.

ИсплатаУговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате  - провизија банке

              165,20

7.

Остале исплатесолидар.помоћ

 

 

8.

Остале исплатеотпремнина

       

9.

Остале исплатeјубиларна награда

             85.539,00

10.

Повраћај средстава

 

УКУПНО

           85.704,20

ОСТАЈЕ 29.09.2023. ГОД.

           3.162.451,57