06.12. 2023

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ  05.12 2023. год.   

 

  10.360.784,96

1.

Стање претходног дана 05.12.2023.

  11.832.850,22

2.

РФЗО – лекови- директно плаћање

 

3.

РФЗО – лекови са листе Д

 

4.

РФЗО –  енергенти

 

5.

РФЗО превоз

 715.268,56

6.

РФЗО – остали материјални трошкови

 

7.

РФЗО –  лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО – плате 11/2023

 

9.

РФЗО – директно плаћање

 

10.

РФЗО – санитет

 

11.

РФЗО – јубиларне награде

 

12.

Остале уплате –солидарна помоћ

 

13.

Остале уплате

         30.000,00

14.

Остале уплатеМинистарство здравља

 

15.

Остале уплатепренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

исплаћено дана 05.12. 2023

2.217.333,82

 

10.360.784,96

 

1.

Исплата плата

 

2.

Исплатадобављачи

        2.213.931,47

3.

Остале исплате –директно плаћање

 

4.

Остале исплатепревоз

 

5.

ИсплатаУговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате  - провизија банке

                902,35

7.

Остале исплатесолидар.помоћ

 

8.

Остале исплатеотпремнина

 

9.

Остале исплатeјубиларна награда

 

10.

Повраћај средстава

               2.500,00

УКУПНО

2.217.333,82

ОСТАЈЕ 05.12.2023. ГОД.

       10.360.784,96